单位净值是指基金当日的单位净值，即基金成立当日各基金的单位净值。也可以简单地理解为投资者购买基金所需支付的价格。开放式基金的单位净值每天公布一次，当日十五点以后公布，大多数基金会在晚上七点左右公布，封闭式基金一般每周公布一次基金份额净值。由于基金总资产和份额不断变化，基金份额净值每天都在变化，基金份额净值也会受到基金分红和拆分机制的影响。